2023年2月20日至3月1日,市审计局派出审计组对我会2022年度预算执行情况进行了审计,为我会进一步规范预算执行提供了指导和帮助。我会高度重视《审计报告》(甬审经报【2023】8号)提出的问题,深刻剖析原因,制定整改措施,落实整改责任。相关问题均已整改到位,现将整改结果公告如下: 一、关于部分资金未纳入部门决算管理的问题 对部分港胞捐赠款一直以定期存单形式存放,未纳入部门决算。整改措施:一是2023年5月把定期存单全部取出本息汇总,纳入部门决算管理。二是对现有的资金进行分类清理。三是有定期存放的资金,本息一年作一次清算。四是在宁波市慈善总会设立“甬港同心慈善基金”,委托市慈善总会对我会的港胞捐赠款进行规范管理。 二、关于捐赠款项内控管理不到位的问题 1.捐赠款项相关管理办法尚未建立问题。整改措施:2023年7月已制定出台《宁波甬港联谊会捐赠资金使用管理办法》,进一步规范捐赠资金,充分发挥社会效益。 2.个人与单位账户之间互相划转资金问题。整改措施:一是规范捐赠款的接受和发放,杜绝个人与单位账户之间互相划转资金。二是使用电子票据,进一步加强对票据等会计资料的保管工作。 3.捐赠款发放问题。整改措施:一是已与捐赠港胞进行沟通,今后在发放帮困资金时,不再用现金发放。二是严格按照我会的捐赠资金使用管理办法执行,不准出现将捐赠资金划转给各区(县、市)统战部的经办人,由经办人代为实施捐赠的情况。三是委托宁波市慈善总会进行规范操作。 三、关于往来款核算不规范的问题 整改措施:2023年6月底,已对往来款中列收列支捐赠资金、工作经费等项目进行清理。一是把在往来款中列收列支的捐赠资金全部转入“宁波市慈善总会甬港同心慈善基金”,委托慈善总会进行规范管理。二是把港胞等捐赠给我会的会务经费、香港工作经费等一并转入我会会务收入,纳入部门决算管理。 四、关于工会经费未足额拨缴的问题。 整改措施:2023年4月,已补缴我会2022年未缴足的工会经费。
宁波甬港联谊会 2023年10月23日 |